公告日期：2024-07-13

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-055

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于公司和四环医药为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元
融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年
7 月 12 日召开第八届董事会 2024 年度第八次临时会议，审议通过《关于公司和
四环医药为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第八届董事会 2023 年度第五次临时会议、2023 年第四次临时股东大会审
议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请额度不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款，期限为 1 年，公司与四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

上述流动资金贷款即将到期，经与齐商银行协商，山东华素拟向该行申请不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由公司与四环医药共同为该笔授信提供连带责任保证担保。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项
担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东华素制药有限公司

成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

注册地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司之全资子
公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医
94.214% 药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%

北京华素制药股份有限公司

100%

山东华素制药有限公司

2、以下为山东华素 2023 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：810,084,214.29 元

负债总额：336,981,232.43 元


其中：银行贷款总额：183,000,000.00 元

流动负债总额：335,602,307.49 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：473,102,981.86 元

营业收入：511,387,350.76 元

利润总额：121,462,422.64 元

净 利 润：105,599,645.91 元

资产负债率：41.60%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2023 年度经符合规定条件的北京中启恒会计师事务所有限责任公司审计的财务会计报表。

3、以下为山东华素截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：898,644,991.10 元

负债总额：383,079,581.46 元

其中：银行贷款总额：198,000,000.00 元

流动负债总额：380,101,274.35 元

或有事项涉及总额（含担保、抵……
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