公告日期：2019-02-01

董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明
兰州黄河企业股份有限公司董事会

关于2018年度证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《兰州黄河企业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《证券投资内控制度》等有关规定、制度的要求，公司董事会对2018年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额：公司第九届董事会第十次会议和公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案》，其中兰州黄河投资担保有限公司（以下简称“担保公司”）9000万元、兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）6000万元，均为其自有资金，资金来源合法合规。

3、投资方式：通过独立的自营账户，运用自有资金，开展申购新股，买卖股票、债券、基金，购买理财产品，通过委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认可的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。公司主要专注于对金融板块、基建板块、通信、环保等大盘蓝筹股的投资，紧密关注宏观经济走势，注重把握趋势性机会，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的15,000万元以内，在15,000万元的额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

4、投资期限：2018年01月01日-2019年12月31日。

二、2018年度证券投资损益情况

2018年，公司全子公司担保公司和农业公司分别以自有资金按照批准的额度进行了证券投资。截止2018年12月31日，担保公司和农业公司的证券投资账面亏损9059.4万元。报告期末持有的证券及损益情况如下：

本期公计入权

证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值益的累本期购本期出报告期期末账会计核资金来
种 码 称 资成本量模式面价值变动损计公允买金额售金额 损益 面价值算科目 源

益 价值变

动

境内外 建发股 188,078公允价 交易性

169,024-66,191, 61,757,60,619,-63,135,107,737金融资自用

股票 600153份 ,229.41值计量

,000.00 626.96 469.58 004.91 243.16,528.95产

境内外 广汇能 47,217,公允价 45,540,-6,821,2 628,920620,157-6,234,340,395,交易性自用

股票 600256源 194.72值计量 984.88金融资

000.00 09.84 ,552.54,747.86 43.34


董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明
产

境内外 国民技11,226,6公允价 ……
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