公告日期:2017-08-19
证券简称:福星股份 证券代码:000926 公告编号:2017-082
债券简称:14福星01 债券代码:112220
湖北福星科技股份有限公司
2014年公司债券(第一期)2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2017年8月25日,凡在2017年8月25日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年8月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于2014年8月26日发行的湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“14福星01”、“本期债券”,债券代码112220)至2017年8月25日将期满3年。
根据本公司“14福星01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)
2、债券简称:14福星01
3、发行人:湖北福星科技股份有限公司
4、债券代码:112220
5、发行总额:人民币16亿元
6、发行价格:100元人民币/张
7、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率:本期债券票面年利率为9.20%。本期债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
对于逾期未付的本金和/或利息,发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率的130%。
9、起息日:2014年8月26日
10、年付息次数:1次
11、每张派息额:人民币9.20元(含税)
12、下一次付息期票面利率:9.20%
13、下一次付息期起息日:2017年8月26日
14、付息日:2015年至2019年每年的8月26日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。
15、担保情况:本期债券由控股股东福星集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
16、信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA。
17、保荐人、联席主承销商:华西证券股份有限公司。
18、债券受托管理人、联席主承销商:国信证券股份有限公司
19、上市时间和地点:本期债券于2014年10月17日在深圳证券交易所上市交易。
20、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券本次付息方案
按照《湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)票面利率公告》,“14福星01”的票面利率为9.20%,每手“14福星01”(面值1,000元)派发利息为人民币:92.00元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:73.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:82.80元)。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日:2017年8月25日
2、除息日:2017年8月28日
3、付息日:2017年8月28日
四、付息对象
本次付息对象为:截止2017年8月25日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14福星01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、债券付息方法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付……
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