公告日期：2024-04-11

中信证券股份有限公司

关于金陵药业股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公司”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.36 元，共计募集资金 749,999,998.08 元。
本次发行涉及相关费用为 7,367,708.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费
5,999,999.98 元（含税）后的金额 743,999,998.10 元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字[2024]00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置的原因

根据《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》相关内容，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号 投资项目 投资预算 募集资金拟投入额

1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00

2 核心原料药及高端医药中间体共性 14,427.53 10,000.00
生产平台建设项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 86,254.73 75,000.00

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000.00 万元，具体计划如下：
（一）投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理增加收益。
（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金及 44,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000.00万元，本次现金管理的期限为自第九届董事会第十次会议通过之日起 12 月内有效。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。


公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品，包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、协定存款等，其中募集资金仅限于投向保本型产品。公司实施使用暂时闲置募集资……
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