公告日期：2024-06-28

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰
债券代码：112468 债券简称：16 景峰 01
湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合 格投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2024 年 6 月


重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“公司”或“发行人”）披露的公告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。


目录


重要声明 ...... 1
第一章 本期债券概要 ...... 3
第二章 发行人信息披露义务履行情况...... 5
第三章 受托管理人履行职责情况...... 7
第四章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 14
第六章 发行人募集资金使用情况...... 16
第七章 本期债券增信机制 ...... 17
第八章 本期债券本息偿付情况...... 18
第九章 债券持有人会议召开情况...... 20
第十章 本期债券跟踪评级情况...... 21
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 22
第十二章 本期债券存续期内重大事项...... 23
第十三章 其他事项 ...... 28

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模：

经中国证监会签发的“证监许可[2016]2214号”文核准，湖南景峰医药股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。

二、债券名称：湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

三、债券简称代码：16景峰01，代码112468.SZ。

四、发行主体：湖南景峰医药股份有限公司。

五、发行规模：本期债券实际发行规模为8.00亿元。

六、债券期限：本期债券的期限5年，为固定利率品种，第3年末及第4年末1设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

本期债券存续期前3年票面利率为3.78%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调债券票面利率至7.50%；在本期债券存续期的第4年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第5年的票面利率为7.50%。

（二）起息日、付息日

起息日为2016年10月27日，2017年至2021年每年的10月27日为上一个计息年度的付息日。若投资人在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月27日。若投资人在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2020年每年的10月27日。（如遇法定节假日或休息1 根据《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，本期债券受托管理人摩根士丹利证券于2019年7月5日在深圳证券交易所披露了《关于召开湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》，召集本期债券持有人于2019年7月22日召开2019年第一次债券持有人会议，审议《关于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）修改债券期限条款的议案》。湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发……
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