公告日期：2024-02-06

摩根士丹利证券（中国）有限公司



关于



湖南景峰医药股份有限公司



2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）



受托管理事务临时报告



债券受托管理人



（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2024 年 2 月





重要声明



摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“公司”、“发行人”）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。





摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16景峰01”或“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。



根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就相关情况报告如下：



一、业绩预告



根据景峰医药于2024年1月30日披露的《2023年度业绩预告》，业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日，景峰医药预计净利润为负值、预计期末净资产为负值，具体如下：



项目 本报告期 上年同期



归属于上市公司股东的净利润 亏损 19,000 万元至 23,000 万元 亏损 12,327.31 万元



营业收入 65,000 万元至 80,000 万元 84,065.72 万元



项目 本会计年度末 上年末



归属于母公司所有者权益 -6,000 万元至-3,000 万元 16,462.04 万元



根据景峰医药《2023年度业绩预告》，2023年度公司业绩变动主要原因：1、公司重要产品参芎葡萄糖注射液退出医保目录，产品销量较去年同期大幅下降；2、公司重要产品玻璃酸钠注射液销量未达预期；3、公司重要子公司大连德泽药业有限公司因经营期限到期，法院已裁定受理子公司少数股东的强制清算申请，该子公司生产经营目前处于停滞状态；4、基于谨慎性原则，公司对开工不足及闲置固定资产、在建工程等长期资产进行了充分减值测试，预计计提减值准备1.4亿元-1.8亿元。



二、公司股票可能被实施退市风险警示



根据景峰医药于2024年1月30日披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，经公司财务部门初步测算，预计2023年度期末净资产为-6,000万元至-3,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，公司股票可能在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”

字样）。景峰医药2023年年度报告审计工作仍在进行中，如果公司2023年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易可能在披露2023年年度报告后被实施退市风险警示。



摩根士丹利证券就上述景峰医药业绩预告以及公司股票可能被实施退市风险警示的事项提醒投资者关注相关风险。摩根士丹利证券将继续督促发行人筹措并落实“16景峰01”的偿债资金，及密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。



（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格……
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