公告日期：2018-10-19

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证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-54

公司债代码：112465 公司债简称：16厦港02

厦门港务发展股份有限公司

“16 厦港 02”2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2016

年 10 月 25 日发行的厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第二期）（以下简称“16 厦港 02”或者“本期债券”）将于 2018

年 10 月 25 日支付自 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 25 日期间的利息。本次

付息的债权登记日为 2018 年 10 月 24 日，凡在 2018 年 10 月 24 日（含）前买入

并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年 10 月 24 日卖出本期债

券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券至 2018 年 10 月 24 日将期满一年。根据本公司“16 厦港 02”《厦

门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息

期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

本期债券至 2018 年 10 月 24 日将期满一年。根据本公司“16 厦港 02”《公

开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在

本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

1、 债券名称：厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：16 厦港 02（112465）。

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3、 发行人：厦门港务发展股份有限公司。

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、债券期限：本期债券发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券的票面利率为 3.02%，采用

单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、起息日：2016 年 10 月 25 日。

9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每次付息款项

不另计利息。

10、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

11、担保人及担保方式：本期债券无担保。

12、 牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人： 东方花旗证券有限公司。

13、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司、中泰证券股份有限公司。

14、上市时间和地点：“16 厦港 02”于 2017 年 1 月 18 日在深圳证券交易所

上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

16、发行价格：100 元/张。

17、年付息次数：1 次。

18、每张派息额：3.02 元（含税）。

19、本付息期票面利率：3.02%。

20、本付息期期间：2017 年 10 月 25 日-2018 年 10 月 24 日。

21、下一付息期票面利率：3.02%。

22、下一付息期起息日：2018 年 10 月 25 日。

二、本期债券付息方案

按照《厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第二期）票面利率公告》，“16 厦港 02”的票面利率为 3.02%，每 1 手“16

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厦港 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 30.20 元（含税）。扣税后

个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币

24.16 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值

1,000 元）派发利息为人民币 27.18 元。

三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日：2018 年 10 月 24 日。

2、本次除息日：2018 年 10 月 25 日。

3、本次付息日：2018 年 10 月 25 日。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至 2018 年 10 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公……
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