公告日期:2016-08-22
股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016—056号
债券简称:12云内债 债券代码:112107
昆明云内动力股份有限公司
“12云内债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券(以下简称“12云内债”或“本期债券”)本次付息的债权登记日为2016年8月26日,凡在2016年8月26日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年8月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
昆明云内动力股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2012年8月27日发行的2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券(债券代码112107)至2016年8月26日将期满4年。根据本公司“12云内债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、本期公司债券的名称:2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券
2、债券简称:12云内债
3、债券代码:112107
4、发行规模:人民币10亿元
5、债券期限:本期公司债券的期限为6年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率:票面利率6.05%
7、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后
一期利息随本金一起支付。
8、起息日:发行首日即2012年8月27日
9、付息日:在本期债券的计息期间内,每年8月27日为上一计息年度的付息日。
如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。
10、本金兑付日:2018年8月27日
11、担保情况:昆明交通产业股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、受托管理人:中信建投证券股份有限公司
13、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
14、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+。
15、上市时间和地点:本期债券于2012年10月23日在深圳证券交易所上市交易二、本次付息方案
本期债券采取单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。按照《2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券票面利率公告》“12云内债”的票面利率为6.05%,每手“12云内债”(面值1,000元)派发利息为人民币:60.500000元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:48.400000元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:54.450000元)。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日:2016年8月26日
2、除息交易日:2016年8月29日
3、债券付息日:2016年8月29日
四、付息对象
本次付息对象为:截止2016年8月26日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“12云内债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所……
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