公告日期：2020-10-29

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-90

江西赣能股份有限公司



关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简

称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开了公司 2020 年第八次临时董事会会议，

审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的相关产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营层实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。现将相关情况公告如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金使用和结余情况



经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准，本公司由主承销

商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）采用非公开发行方式，向特定对象国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票329,000,000 股，发行价为每股人民币 6.56 元，共计募集资金 2,158,240,000.00元，坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募集资金为 2,151,765,280.00 元，

已由主承销商华融证券于 2016 年 1 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2 号）。另减除验资费、律师费、发行登记

费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,539,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 2,150,226,280.00 元，公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00 元，实际募集账户可使用的资金为 2,151,235,280.00 元。



截至 2020 年 09 月 30 日，公司募投项目已使用募集资金 2,126,308,345.72

元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,418,533.84 元，累计取得的产品收益为 59,301,430.13 元。



截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 37,646,898.25 元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,009,000.00 元）；公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期金额人民币 80,000,000.00 元。



（二）募集资金闲置原因



丰城电厂三期扩建项目已于 2020 年 4 月恢复建设，公司正全力推进项目建

设工作，将根据项目进度合理安排募集资金使用。



二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况



（一）投资目的



为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高公司闲置募集资金的收益。



（二）投资额度



公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上

述额度内，资金可以滚动使用。



（三）投资品种



为控制风险，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于投资

安全性高、流动性好、低风险的相关产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。



投资品种不涉及《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根

据募集资金投资项目进展情况，及时进行产品购买或赎回，使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。



（四）产品收益分配方式

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