公告日期:2020-08-20
证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2020-78
江西赣能股份有限公司
2020 年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 2020 年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告,现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准,并经深交所同意,
本公司由主承销商华融证券股份有限公司(以下简称华融证券)采用非公开发行方式,向特定对象国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票329,000,000股,发行价为每股人民币6.56元,共计募集资金2,158,240,000.00元,坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募集资金为 2,151,765,280.00 元,
已由主承销商华融证券于 2016 年 1 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕10-2 号)。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,539,000.00 元后,公司本
次募集资金净额为 2,150,226,280.00 元,本公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00 元,实际募集账户可使用的资金为 2,151,235,280.00 元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,933,195,683.66 元,累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 32,625,895.12 元,累计取得的理财产品收益为53,172,580.81 元。
2020 年上半年实际使用募集资金 74,991,418.35 元;2020 年上半年使用闲置
募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 1,050,000,000.00 元 , 赎 回 到 期 的 理 财 产 品
1,130,000,000.00 元,截至 2020 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买理财产品尚
未到期金额为 200,000,000.00 元;2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 503,626.07 元;2020 年上半年使用闲置募集资金购买理财产品收益为 5,294,219.18 元。
截至 2020 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 2,008,187,102.01 元,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,129,521.19 元,累计取得的理财产品收益为 58,466,799.99 元。
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 34,644,499.17 元(包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用
1,009,000.00 元 ); 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 尚 未 到 期 金 额 为
200,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司
对募集资金实行专户存储,经公司于 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第九次临
时董事会会议审议通过……
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