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发表于 2017-03-17 18:55:53 股吧网页版
峨眉山A:2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-18

峨眉山旅游股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

索引 页码

鉴证报告

公司2016年募集资金存放和使用情况的专项报告 1-5

峨眉山旅游股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

2016年1月1日至2016年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

峨眉山旅游股份有限公司董事会

关于募集资金2016年度存放与使用情况的

专项报告

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称本公司或公司)及董事会全体成员保证信息披露

内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过,以

及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许

可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本

公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股,发行价格为16.98

元/股,募集资金总额479,999,995.98元,扣除12,480,000.00元发行费用后,募集资金净

额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账,经信永中和会计师事

务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2013CDA3040-2)确认。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前(截止2013年11月30日)已利用自筹资金对募集资金投资项

目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后(截止2015年12月31日)已利用募集

资金直接投入募集资金投资项目146,727,658.33元,以募集资金置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金92,259,572.86元,支付银行手续费11,000.44元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目5,515,924.10元;

2、募集资金专户本年度累计利息收入3,350,569.59元,银行手续费支出3,772.00元;

3、截止2016年12月31日,募集资金年末余额为233,042,071.03元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公

司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规的规定并结合公司实际情况,于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限

公司募集资金使用管理制度》,2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2

月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理

制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年

度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议

案》;2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一

次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>

的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求,本公司对募集资金采

用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商

银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份

有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了三方的权利和义

务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的

履行不存在问题。

……
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