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发表于 2017-03-17 18:54:46 股吧网页版
峨眉山A:国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2017-03-18

国泰君安证券股份有限公司

关于峨眉山旅游股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作

为峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“峨眉山股份”或“公司”)2013年度

非公开发行股份的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对峨

眉山股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,现将核查情况说

明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通

过,以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过,并经中

国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行

股票的批复》,公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551

股,发行价格为16.98元/股,募集资金总额479,999,995.98元,扣除

12,480,000.00元发行费用后,募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金

已于2013年12月5日到账,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

《验资报告》(XYZH/2013CDA3040-2)确认。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前(截止2013年11月30日)已利用自筹资金对募集资金

投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后(截止2015年12月31日)

已利用募集资金直接投入募集资金投资项目146,727,658.33元,以募集资金置换

预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元,支付银行手续费

11,000.44元。

(三)募集资金2016年度使用金额及年末余额

1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目5,515,924.10元;

2、募集资金专户本年度累计利息收入3,350,569.59元,银行手续费支出

3,772.00元;

3、截止2016年12月31日,募集资金期末余额为233,042,071.03元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权

益,公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范

运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,于2005年7月14日制定

了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,2005年7月18日公司第

三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过

了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日公司第

四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过

《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;2013

年1月5日公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次

临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理

制度>的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求,公司对募集

资金采用专户存储制度。公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份

有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行

签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监

管协议》,明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全

资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称“洪雅雪芽公司”)实施。为规

范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《峨眉山旅游股份

有限公司募集资金使用管理制度》的要求,洪雅雪芽公司设立了……
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