公告日期：2017-03-18

国泰君安证券股份有限公司



关于峨眉山旅游股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作



为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）2013年度



非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳



证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对峨



眉山股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说



明如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金金额及到位时间



经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通



过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中



国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行



股票的批复》，公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551



股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除



12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金



已于2013年12月5日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。



（二）募集资金以前年度使用金额



公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金



投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截止2015年12月31日）



已利用募集资金直接投入募集资金投资项目146,727,658.33元，以募集资金置换



预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费



11,000.44元。



（三）募集资金2016年度使用金额及年末余额



1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目5,515,924.10元；



2、募集资金专户本年度累计利息收入3,350,569.59元，银行手续费支出



3,772.00元；



3、截止2016年12月31日，募集资金期末余额为233,042,071.03元。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权



益，公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范



运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定



了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第



三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过



了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日公司第



四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过



《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013



年1月5日公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次



临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理



制度>的议案》。



根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，公司对募集



资金采用专户存储制度。公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份



有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行



签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监



管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管



协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。



公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全



资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规



范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规



则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《峨眉山旅游股份



有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了……
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