公告日期：2018-04-20

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-028



安徽中鼎密封件股份有限公司



募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年度）



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



本议案尚需提交股东大会审议



根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》



和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：



一、非公开发行募集资金情况



1、实际募集资金金额、资金到位时间



2016年3月4日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件



股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号），核准公司非



公开发行不超过121,298,200股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工



作，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价



格为19.75元/股。2016年4月19日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具



的会验字[2016]2806号《验资报告》。根据该验资报告，中鼎股份本次发行募集



资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、



会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87



元，其中新增股本99,202,025.00元，余额1,817,573,168.87元计入资本公积。



2、募集资金使用及结余情况



2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016



年4月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入635,226,278.41元，



募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金



635,226,278.41元；（2）直接投入募集资金项目389,497,513.22元。2017年度公司



累计使用募集资金1,024,723,791.63元，另公司2016年度将“收购WEGU



HOLDING100%的股权”项目的承诺募集投资额627,777,800.00元与实际投资额



609,274,100.00元的差额18,503,700.00元以及利息收支净额合计19,019,213.65元



用于补充流动资金，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为885,584,382.72



元，（3）截至2017年12月31日止，公司将部分闲置募集资金用于购买保本理财



产品的余额为850,000,000.00元。募集资金专用账户理财收益、利息收入及支出



净额22,573,395.80元。截至2017年12月31日止，募集资金专户余额58,157,778.52



元。



二、募集资金管理情况



根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要



求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票



上市规则》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司



制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做



出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。



公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储。公司与保荐机构国元证



券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支



行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支



行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，



对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；因“中鼎股份汽车后市场



‘O2O’电商服务平台”项目部分募集资金变更，公司与保荐机构国元证券、募



集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行签订了《安徽中鼎密封件股份有限



公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方



监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。



截至2017年12月31日，募集资金专户余额情况……
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