公告日期：2019-11-07

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-070

债券代码：112476 债券简称： 16 鄂能 01

湖北能源集团股份有限公司



“16 鄂能 01”公司债券 2019 年付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2016年发行的湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16鄂能01”或本期债券，债券代码112476）将于2019年11月11日支付2018年11月11日至2019年11月10日期间的利息。



本次付息的债权登记日为2019年11月8日，凡在2019年11月8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年11月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）提供的“16鄂能01”公司债券回售申报数据，“16鄂能01”公司债券回售数量为1,097,060张，回售金额为人民币113,073,974.20元（含利息），剩余托管数量为8,902,940张。本公司将在2019年11月11日对有效申报回售的“16鄂能01”公司债券持有人支付本金及当期利息。



年公司债券（第一期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、债券基本情况



1.债券名称：湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）



2.债券代码：112476



债券简称：16鄂能01



3.债券发行价格：100元/张



债券发行数量：10,000,000张



4.债券期限：本期公司债券存续期限为5年，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。



5.债券利率：本期债券票面利率为3.07%，在债券存续期的前3年保持不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定上调“16鄂能01”公司债券票面利率48个基点（其中1个为0.01%），即本期债券存续期后2年（2019年11月11日至2021年11月10日）的票面利率为3.55%，并在债券存续期后2年（2019年11月11日至2021年11月10日）内固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



6.本次付息起息日：2018年11月11日



7.下一次付息起息日：2019年11月11日



8.下一次付息票面利率：3.55%





本付息期期间：2018年11月11日至2019年11月10日。



10.债券起息日：2016年11月11日



11.债券付息日：自2017年至2021年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。



如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12.信用级别：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。



13.担保情况：本期债券为无担保债券。



14.上市时间和地点：本期债券于2016年12月14日在深圳证券交易所上市交易。



15.登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



二、本期债券付息方案



按照《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，“16鄂能01”公司债券票面利率为3.07%，每手“16鄂能01”（面值人民币1,000元）派发利息人民币30.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息24.56元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息30.70元。



三、本期债券付息权益登记日、除息日及兑息日



1.债权登记日：2019年11月8日





2.除息日：2019年11月11日



3.付息日：2019年11月11日

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