公告日期：2024-04-27

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-021
湖北能源集团股份有限公司

关于 2024 年存、贷款关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次关联交易预计已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。

2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金
融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网上进行了披露。

3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风
险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。
4.公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2024 年4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。

一、关联交易概述

1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）
有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁公司）开展存、贷款业务。

2.鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于
2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，其中
关联董事朱承军、涂山峰、关杰林三位董事回避表决，表决结果：同
意票 5 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）2024年存、贷款关联交易预计金额

2024 年，考虑公司 2024 年度投资及建设情况，预计公司及所属
子公司与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下 ：

1.预计 2024 年在三峡财务公司每日最高存款限额 80 亿元，存款
利率范围 0.405%-1.50%；预计在三财香港公司每日最高存款限额 45亿元，存款利率范围 0.1%-3.325%。

2.预计 2024 年在三峡集团贷款额度 50 亿元、贷款利率范围 3%-
6%；预计在三峡财务公司贷款额度 80 亿元，贷款利率范围 1.5%-5%；预计在三财香港公司贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3%-8%；预计在三峡融资租赁公司贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3.0%-7.0%。
鉴于近期美元贷款利率持续上升，汇率波动频繁，为进一步控制公司融资成本，规避美元利率和汇率变动风险，结合市场利率情况，公司控股子公司瓦亚加发电股份公司可能会在三峡集团、三峡财务公司及三财香港公司中选择合作方开展融资业务，其中:上述关联公司贷款额度均包含其拟开展的不确定性融资额度 40 亿元，贷款利率范围最终按实际贷款方的标准执行。

3.公司与三峡财务公司签署的《金融服务协议》将于 2024 年 5
月到期，公司后续拟继续与三峡财务公司签订《金融服务协议》，单个会计年度在三峡财务公司授信额度不超过 200 亿元。

4.预计 2024 年向三峡集团支付关联贷款利息不超过 2 亿元；向
三峡财务公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三财香港公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元。

（三）2023年存、贷款关联交易情况

1.截至 2023 年末，公司及所属子企业在三峡财务公司存款余额
8.80 亿元，未超出预计每日最高存款限额 50 亿元，存款利率范围0.405%-1.755%；在三财香港公司存款余额 708 万元，未超出预计每日最高存款限额 45 亿元，存款利率范围 0.031%-3.2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。