公告日期：2018-08-10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》，对本公司截至2018年6月30日止募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205号）的核准，2017年12月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股A股168,621,700股，每股发行价格为人民币6.82元/股，募集资金总额115,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额113,988.57万元。该等募集资金已于2017年12月6日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（XYZH/2017URA30385）。募集资金2017年度已累计使用金额合计108,789.36万元(包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金104,789.36万元)，全部用于偿还借款。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
款专用。

2017年12月5日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行设立了募集资金专户。

2017年12月15日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行乌鲁木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2018年6月30日，公司募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行开设的募集资金监管账户（银行账号为991900009110505）余额为0元。
三、2018年半年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司2017年12月向中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股A股募集资金全部用于偿还借款，具体详见“附表1：募集资金使用情况对照表 ”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况


本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

本公司不存在尚未使用的募集资金用途及去向的情况。

8．募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

是否已募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到本年度实现的是否达到项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投变更项诺投资总额总额（1）金额 计投入金额度（%）(3)＝预定可使效益 预计效益 变化

向 目（含部 (2) (2)/(1) 用状态日

分变更） 期

承诺投资项目

归还银行贷款 否 113,928.60113,928.60 5,139.24113,928.60 100.00%- 不适用 - ……
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