公告日期:2024-04-22
新疆天山水泥股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 20亿元(含 20 亿元)。本期债券为 3年期。
2024 年 4 月 22 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价,利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确认本期债券(债券简称“24 天山 K1”,债券代码“148712.SZ”)的票面利率为 2.38%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日面向专业机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
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