公告日期:2024-04-26
中石化石油机械股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 占用资金余 占用形成原因 占用性质
额 (不含利息) 有) 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 - - - - -
上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 往来资金余 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 往来资金余 往来形成原因 (经营性往来、非
额 (不含利息) 有) 额 经营性往来)
中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 应收账款 65,774.15 389,031.78 382,542.48 72,263.45 货款 经营性往来
中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 其他应收款 872.73 520.44 1,060.09 333.08 投标保证金等 经营性往来
控股股东、实际控制 中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 应收款项融资 38,182.57 179,290.13 194,306……
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