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中信国安吧
发表于 2018-01-12 16:40:28 股吧网页版
直奔主题,国安肯定要搞事情的!因为被国安套牢了,所以最近一直在认真研究这只股票。
直奔主题,国安肯定要搞事情的!因为被国安套牢了,所以最近一直在认真研究这只股票。这个公司挺有意思,14年混改,一番折腾股权虽然易主了,但是几经转手,股权最后又回到了国安系或者中信系手里,都是间接持股,明面上看不到,但是这个公司已经改制完了。这个不提,对股票涨跌没啥意义。
从最高点下来以后,持股的小散们肯定可以看到,虽然上方套牢盘众多,但是18年后,最高点9.99,到了这个价格就有抛盘,虽然有年线压制,但是对大资金来说也不是过不去的坎,但是就是过去不。说明一个问题,就是不想让股票涨。但是跌下来到9的时候又经常有万手的大买单。说明不想跌太多。因为控股股东质押了全部股票,如果再跌,有平仓风险。国安系的其他几个公司股票也都有质押,包括江苏有线和湖北有线,资金处理经营有,其他的用来买了万邦达、恒泰证券等,都不是立马能变现的资产。所以股票真的再跌的狠了,比如到了7,那事情就大了。所以目前看,股价应该在8.4-10之间波动。因为不知道什么时候会突然停牌,所以可以没事做T 降低成本。国安的套路太深,一部小心会被T飞。
购买资产的猜测如下:第一,购买中广移动里面中信的资产,这个有线电视跟中广移动的结合很般配,如果谈的好,中信系的卫星通信资产也是有可以拿出来的。虽然是跟中信集团合作,但是中广移动的老总曾经到国安广视考察,中信国安的有线电视业务布局+国安广视+电信增值,也能配得上中广移动。所以未来合作肯定是以中信国安信息跟中广移动搭伙,但是中信的49%怎么弄到中信国安,还不清楚。如果弄的好,就是第四大电信运营商,弄不好,最少也是个有线电视的垄断经营者。盘子做大了可以搞到千亿,但是盈利不好说。
第二,收购恒泰,成功控股。国安集团的控股的几个公司都是控股30%左右,所以买恒泰变相多了一家上市公司而已,但是恒泰的券商牌照很重要本身中信国安就有资本管理公司、基金公司,投资管理公司,多元化经营并购才能利用杠杆把公司做的更大。有券商牌照,再搞一搞,回A股再上市一把,就算没有360的业务这块也有机会弄成千亿。我觉得买这个公司是个备选,就是中广移动、或者360的合作没谈好,那把资产直接注入到上市公司,那千亿目标也能实现了。
第三,再说360,国安目前上市公司这块持股4.46%。这里面1.64%估计是可以卖掉的,投资奇信的5.25%这个估计不会卖。直接持股公司的价值可以更大。而且360跟中信不只是江南现在上市的4.46%的关系,奇飞翔艺也有5.25%的股权,这个公司上不上市不知道,但是这个股权也有潜在价值。最重要的是。未来360的其他板块国安也可以参与进去。国安现在有券商牌照,360互金没有资质怎么搞,现在负债那么多,所以还得靠国安,再给你投资,你给我点股权,干就是了。毕竟互联网金融也需要券商的干爹才安全。
而且360安全也是一大块蛋糕,这个至少未来中信国安还会得搞点投资进去的,360安全肯定要上市,不用怀疑,不过应该会是排队上市,而且会是企业安全这块,也会分拆出来上市的。参与国家安全的部分,这个我猜中信系100%要参与的。国家安全哪能没有国企参与。如果与360的关系确实很好,但就360上市公司、360互金、360安全这三块,投资占比大的话,未来,我说的是未来,比如金融持股15%,安全持股20%的话,也能搞到1000亿。这是有前提的,如果因为借壳的事跟中信翻脸了,那就别想这个了。只能是资本投资回报了。
万邦达5%难道是未来也要搞成控股公司?这个真不清楚,这个也许是看好未来市场吧。如果是单纯的投资行为,半年一年后卖掉但是这块跟上市公司肯定不会有交集的,是国安集团的行为。
再说一下18年中信国安是不是具有价值投资的意义。因为价值投资都是长期投资。目前看国安的主营两块,新能源技术产品和有线电视。动力电池、电池材料18年还有突破的。
(1)新能源电池,盟固利这个公司将来是可以独立上市的资产,但是感觉国安不太重视这块,或者说此前没有意识到新能源汽车的潜力。动力电池目前应该是和上汽和北汽的新能源汽车合作,16年新能源产品17亿,去掉1/3的新材料收入,如果动力电池18年新增产能全部释放,营收3倍是肯定有的,这就是36亿。盟固利新材料公司还有17%的股权,18年底产能释放,也能值4亿。另外一个直接收益应该是为上汽供货的动力电池pack系统,20000套,也能卖到4亿吧。46亿营收应该是17年营收的2倍了,毛利润按30%,所以毛利润能达到13亿以上。
(2) 有线电视和信息这块,16年年增30%,17年收了河北广电,因此18年应该是16年营收*1.3*1.3,应该是33亿吧。如果按1年增收5亿算,也能值30亿。毛利润低10%左右,3亿的毛利润,
(3)房地产。这是所有人都忽略的部分,房地产开发目前只是靠房租,200多万。忽略的是房地产公司股权收购的海南项目,应该叫国安海岸,股权情况不清楚,占地300亩,总建筑面积16万,1月底开盘,价格未定,这个收入肯定要并入到18年收入的,8亿也是有的,如果占50%股份,4个亿也有了。30%毛利润,1.2亿总是有的。
如果没有上面说的收购行为,单纯的算,国安18年营业收入最高能达到85亿,最低80亿?我算错了么? 怎么这么多,就按75亿营收算,应该也是同比增长60%以上的,毛利润最高18亿,最低15亿还是可能的。这些还不够国安涨的资本么?
(4)投资收益。虽然不计入财务报表,18年底360股价到20的话,投资收益也会不低于50亿吧。
另外一个问题是中信国安是纳入了MSCI的,这个也是股价上涨的动力之一。所以国安肯定在谋划大事情,6月前搞点大动静出来。
再说一下股本结构,国安股东全部质押,加上十大股东和基金公司的,应该占到42%,大概是16.3亿股,还有39亿融资盘,按吧里的说话要跌到30亿,这对应着3亿多股,所以小散手里应该有不到20亿股,小散确实有些多,平均不到1万股。十大股东中,最后一位700万股。如果是一个有600万股的主力,也不敢这么压盘,因为每天成交量就3000万股,股价上下差不了3毛钱,还不够每天手续费的。如果有主力的话,至少是要持1-2亿股以上的那种,但是至少是15-30个账户操作,才有可能不进入前十。所以小散可以参考我说的,8-10之间做T。不给主力太多空间操作。未来国安上20是肯定的。就算发行10亿股份,国安最后也就50亿的股本,要实现千亿目标,股价肯定要上20的。还别说有资产注入等实质性利好。
一个下午把最近所有资料都整理出来了,供大家参考,有意见可以直接提出来!共勉。
发表于 2018-01-12 17:22:07
大神贴
发表于 2018-01-12 17:34:28
看狗日的千亿市值什么时间完成,狗日的……
发表于 2018-01-12 17:42:15
666
发表于 2018-01-12 17:42:57
放一年再来看
发表于 2018-01-12 20:04:58
弓虽
发表于 2018-01-12 20:40:14
楼主辛苦了,!楼主是投资,但大多数人是想投机
发表于 2018-01-12 20:53:56
赞一个!
发表于 2018-01-12 20:57:08
楼主辛苦!
发表于 2018-01-12 21:07:56
谢谢分享,拜读
发表于 2018-01-12 21:22:40
这才是高瞻远瞩,牛掰!
发表于 2018-01-12 21:32:37
赞,理性
发表于 2018-01-12 21:48:56
发表于 2018-01-12 22:02:32
真如你这样说话,还T个毛线,直接买,买完就关电脑,上涨到20和下跌到8元,傻子都会计算幸亏比。但问题是,真这样吗?因为国安就不具备翻倍的潜质,除非被借壳并购
发表于 2018-01-12 22:11:32
我肯定不会是托,我也亏损20%以上,所以才挖了一下下,结果又有点发现。再加两条,万邦达持股的5%,可能是为了国安集团下面的化工公司,具体会怎么样不清楚,但是不能只是为了投资举牌的,所以这么看万邦达应该有机会涨的。
第二件是 中信国安有限公司,就是上市公司的直接控股股东,投资的互联网寿险公司,和泰人寿,17年1月成立,持股20%,腾讯持股15%。
感觉国安真是再搞事,国安广视与百度合作,寿险与腾讯合作,还有360的投资,至于后期在其他方面会不会合作,看跟周的关系,现在就差阿里还没有合作了。
发表于 2018-01-12 22:12:30
再加两条,万邦达持股的5%,可能是为了国安集团下面的化工公司,具体会怎么样不清楚,但是不能只是为了投资举牌的,所以这么看万邦达应该有机会涨的。
第二件是 中信国安有限公司,就是上市公司的直接控股股东,投资的互联网寿险公司,和泰人寿,17年1月成立,持股20%,腾讯持股15%。
感觉国安真是再搞事,国安广视与百度合作,寿险与腾讯合作,还有360的投资,至于后期在其他方面会不会合作,看跟周的关系,现在就差阿里还没有合作了。
发表于 2018-01-13 12:12:25
大神贴!我要顶!
发表于 2018-01-13 12:49:18
楼主辛苦了!看楼主花了很多时间研究国安内情,分析的有理有据,给虽然深套其中的本人,带来一丝安慰!谢谢楼主
发表于 2018-01-13 18:00:42
这篇文章非常不错,给了我信心。我转给了我表弟,因为我的推荐,他也深套。唉,啥都不说了,死扛中信国安。
发表于 2018-01-13 21:08:09
分析的有理有据,比较全面。
发表于 2018-01-15 12:19:46
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直奔主题,国安肯定要搞事情的!因为被国安套牢了,所以最近一直在认真研究这只股票。这个公司挺有意思,14年混改,一番折腾股权虽然易主了,但是几经转手,股权最后又回到了国安系或者中信系手里,都是间接持股,明面上看不到,但是这个公司已经改制完了。这个不提,对股票涨跌没啥意义。 从最高点下来以后,持股的小散们肯定可以看到,虽然上方套牢盘众多,但是18年后,最高点9.99,到了这个价格就有抛盘,虽然有年线压制,但是对大资金来说也不是过不去的坎,但是就是过去不。说明一个问题,就是不想让股票涨。但是跌下来到9的时候又经常有万手的大买单。说明不想跌太多。因为控股股东质押了全部股票,如果再跌,有平仓风险。国安系的其他几个公司股票也都有质押,包括江苏有线和湖北有线,资金处理经营有,其他的用来买了万邦达、恒泰证券等,都不是立马能变现的资产。所以股票真的再跌的狠了,比如到了7,那事情就大了。所以目前看,股价应该在8.4-10之间波动。因为不知道什么时候会突然停牌,所以可以没事做T 降低成本。国安的套路太深,一部小心会被T飞。 购买资产的猜测如下:第一,购买中广移动里面中信的资产,这个有线电视跟中广移动的结合很般配,如果谈的好,中信系的卫星通信资产也是有可以拿出来的。虽然是跟中信集团合作,但是中广移动的老总曾经到国安广视考察,中信国安的有线电视业务布局+国安广视+电信增值,也能配得上中广移动。所以未来合作肯定是以中信国安信息跟中广移动搭伙,但是中信的49%怎么弄到中信国安,还不清楚。如果弄的好,就是第四大电信运营商,弄不好,最少也是个有线电视的垄断经营者。盘子做大了可以搞到千亿,但是盈利不好说。 第二,收购恒泰,成功控股。国安集团的控股的几个公司都是控股30%左右,所以买恒泰变相多了一家上市公司而已,但是恒泰的券商牌照很重要本身中信国安就有资本管理公司、基金公司,投资管理公司,多元化经营并购才能利用杠杆把公司做的更大。有券商牌照,再搞一搞,回A股再上市一把,就算没有360的业务这块也有机会弄成千亿。我觉得买这个公司是个备选,就是中广移动、或者360的合作没谈好,那把资产直接注入到上市公司,那千亿目标也能实现了。 第三,再说360,国安目前上市公司这块持股4.46%。这里面1.64%估计是可以卖掉的,投资奇信的5.25%这个估计不会卖。直接持股公司的价值可以更大。而且360跟中信不只是江南现在上市的4.46%的关系,奇飞翔艺也有5.25%的股权,这个公司上不上市不知道,但是这个股权也有潜在价值。最重要的是。未来360的其他板块国安也可以参与进去。国安现在有券商牌照,360互金没有资质怎么搞,现在负债那么多,所以还得靠国安,再给你投资,你给我点股权,干就是了。毕竟互联网金融也需要券商的干爹才安全。 而且360安全也是一大块蛋糕,这个至少未来中信国安还会得搞点投资进去的,360安全肯定要上市,不用怀疑,不过应该会是排队上市,而且会是企业安全这块,也会分拆出来上市的。参与国家安全的部分,这个我猜中信系100%要参与的。国家安全哪能没有国企参与。如果与360的关系确实很好,但就360上市公司、360互金、360安全这三块,投资占比大的话,未来,我说的是未来,比如金融持股15%,安全持股20%的话,也能搞到1000亿。这是有前提的,如果因为借壳的事跟中信翻脸了,那就别想这个了。只能是资本投资回报了。 万邦达5%难道是未来也要搞成控股公司?这个真不清楚,这个也许是看好未来市场吧。如果是单纯的投资行为,半年一年后卖掉但是这块跟上市公司肯定不会有交集的,是国安集团的行为。 再说一下18年中信国安是不是具有价值投资的意义。因为价值投资都是长期投资。目前看国安的主营两块,新能源技术产品和有线电视。动力电池、电池材料18年还有突破的。 (1)新能源电池,盟固利这个公司将来是可以独立上市的资产,但是感觉国安不太重视这块,或者说此前没有意识到新能源汽车的潜力。动力电池目前应该是和上汽和北汽的新能源汽车合作,16年新能源产品17亿,去掉1/3的新材料收入,如果动力电池18年新增产能全部释放,营收3倍是肯定有的,这就是36亿。盟固利新材料公司还有17%的股权,18年底产能释放,也能值4亿。另外一个直接收益应该是为上汽供货的动力电池pack系统,20000套,也能卖到4亿吧。46亿营收应该是17年营收的2倍了,毛利润按30%,所以毛利润能达到13亿以上。 (2) 有线电视和信息这块,16年年增30%,17年收了河北广电,因此18年应该是16年营收*1.3*1.3,应该是33亿吧。如果按1年增收5亿算,也能值30亿。毛利润低10%左右,3亿的毛利润, (3)房地产。这是所有人都忽略的部分,房地产开发目前只是靠房租,200多万。忽略的是房地产公司股权收购的海南项目,应该叫国安海岸,股权情况不清楚,占地300亩,总建筑面积16万,1月底开盘,价格未定,这个收入肯定要并入到18年收入的,8亿也是有的,如果占50%股份,4个亿也有了。30%毛利润,1.2亿总是有的。 如果没有上面说的收购行为,单纯的算,国安18年营业收入最高能达到85亿,最低80亿?我算错了么? 怎么这么多,就按75亿营收算,应该也是同比增长60%以上的,毛利润最高18亿,最低15亿还是可能的。这些还不够国安涨的资本么? (4)投资收益。虽然不计入财务报表,18年底360股价到20的话,投资收益也会不低于50亿吧。 另外一个问题是中信国安是纳入了MSCI的,这个也是股价上涨的动力之一。所以国安肯定在谋划大事情,6月前搞点大动静出来。 再说一下股本结构,国安股东全部质押,加上十大股东和基金公司的,应该占到42%,大概是16.3亿股,还有39亿融资盘,按吧里的说话要跌到30亿,这对应着3亿多股,所以小散手里应该有不到20亿股,小散确实有些多,平均不到1万股。十大股东中,最后一位700万股。如果是一个有600万股的主力,也不敢这么压盘,因为每天成交量就3000万股,股价上下差不了3毛钱,还不够每天手续费的。如果有主力的话,至少是要持1-2亿股以上的那种,但是至少是15-30个账户操作,才有可能不进入前十。所以小散可以参考我说的,8-10之间做T。不给主力太多空间操作。未来国安上20是肯定的。就算发行10亿股份,国安最后也就50亿的股本,要实现千亿目标,股价肯定要上20的。还别说有资产注入等实质性利好。 一个下午把最近所有资料都整理出来了,供大家参考,有意见可以直接提出来!共勉。
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