公告日期:2024-02-19
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2024-005
东莞发展控股股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)交易情况
东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司广东金信资本投资有限公司(以下简称“金信资本”,作为有限合伙人)拟与东莞市福民私募基金管理有限公司(以下简称“福民基金”,作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人)、淮北市天汇建设投资有限责任公司(以下简称“天汇建设”,作为有限合伙人),共同投资设立东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核定的名称为准,以下简称“合伙企业”或“投资基金”)。合伙企业总认缴出资额为 2.5 亿元(具体规模以实际到位资金为准),其中:金信资本认缴出资额为 19,900万元,投资基金将专注投资于新能源、大交通等领域。
本次拟投资设立的基金注册尚需经登记机关审批,并在中国证券投资基金业协会备案,后续进展及完成情况尚存在不确定性。
(二)关联关系情况说明
福民基金为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司(以下简称“东莞交投”)的间接控股子公司,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定,
福民基金为本公司的关联法人,金信资本与福民基金共同设立合伙企业构成关联交易。
(三)关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》,经于 2 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议
审议通过(公司董事会应到 7 人,实到 7 人;5 票赞成,0 票反对,0
票弃权),关联董事王崇恩、林永森先生对本次关联交易回避表决,独立董事专门会议全体成员表决同意。
根据公司章程、《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定,本次关联交易在董事会审议通过即可实施,不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、基金合作方的基本情况
(一)福民基金(普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人)
公司名称:东莞市福民私募基金管理有限公司
统一社会信用代码:91441900MAC7N7H40T
成立日期:2023 年 1 月 16 日
注册地址:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3806 室
注册资本:10,000 万元
法定代表人:涂星辰
经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务经营情况:至 2023 年 9 月底,福民基金总资产为 6,869.73
万元,净资产为 4,852.29 万元,2023 年 1-9 月,福民基金实现营业收
入 0 元,净利润-147.71 万元。
股东及实际控制人:东莞市福民集团公司持有福民基金 75%股权,金信资本持有福民基金 25%股权。东莞市福民集团公司为东莞交投的全资子公司,福民基金的实际控制人为东莞市国资委。
关联关系或其他利益关系说明:公司的控股股东东莞交投间接控股福民基金,公司的下属公司金信资本持有福民基金 25%股权,除以上关联关系外,福民基金与公司及公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,福民基金未直接或者间接持有公司股份。
是否失信被执行人:否
备案情况:福民基金已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》在中国证券投资基金业协会备案为私募基金管理人(登记编号为 P1074511)。
主要投资领域:交通领域,新能源领域,基础设施领域等。
(二)金信资本(有限合伙人)
统一社会信用代码:91441900315006765M
成立日期:2014 年 9 月 22 日
注册地址:东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 A 区 7 层 01-1 单
元
注册资本:20500 万元……
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