公告日期：2023-08-26

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名
特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已
于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币
531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报告》，
截至 2021 年 6 月 3 日止，京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24 元，
扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

预计总投 募集资金
序号 项目名称 资额 投资额


1 高端光伏组件设备扩产项目 49,188 29,700

2 用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目 12,588 8,100

3 补充流动资金 16,200 16,200

合计 77,976 54,000

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的余额为 3,634.80 万元（含利息收入）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响募投项目的投资计划和公司正常经营的情况下，拟合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司股东收益。

2、现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币4,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

3、现金管理品种

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司的《募集资金管理办法》等相关规定实施，严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好、风险低、保本型且投资期限最长不超过 12 个月的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益凭证等产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销……
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