公告日期:2018-09-19
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年9月19日
1.公告基本信息
基金名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银安心回报
基金主代码 000817
基金合同生效日 2014年10月24日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关
规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018年9月12日
基准日基金份额净值(单位:
1.031
人民币元)
基准日基金可供分配利润(单
截止收益分配基准日的......
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