公告日期：2018-09-22

公开发行可转换公司债券



募集资金运用可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划



本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“本次发行可转债”）的募集资金总额（含发行费用）预计不超过50,913.00万元（含50,913.00万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：



单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投资金额



1 绿色智能铸造技术改造项目 17,447.72

2 智能化压缩机工厂项目 29,188.00

3 补充流动资金 4,277.28

合计 50,913.00

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。



在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。



募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况



（一）绿色智能铸造技术改造项目





本项目的实施主体为烟台冰轮重型机件有限公司（以下简称“冰轮重机”）。冰轮重机由本公司全资子公司烟台冰轮铸造有限公司和烟台冰轮集团（香港）有限公司共同持股，持股比例分别为75%和25%。本项目将改建智能铸造车间4,608平方米，改建智能制芯中心1,152平方米，以及配套的生产设备，对公司原有熔炼、清理、喷漆工序进行绿色智能改造。项目采用先进的制造技术，选择3D打印快速成型铸造生产工艺，可缩短工艺流程，降低生产成本，提高铸件质量。

本项目总投资额为20,053.00万元，拟使用募集资金金额为17,447.72万元。项目建成达产后可为公司增加铸件产能10,000吨/年，其中原工厂增加铸件产能5,000吨/年，智能铸造车间生产铸件5,000吨/年（其中压缩机铸件3,000吨/年；阀体铸件2,000吨/年）；智能制芯中心生产砂芯3,000吨/年；并可提供其他铸造技术服务。



2、项目实施必要性分析



（1）符合产业政策导向，助力国家装备制造发展



装备制造业是制造业之母，而铸造是装备制造业的基础产业，装备制造业的发展离不开铸造，从汽车、机床，到航空、航天、国防以及人们的日常生活等都需要铸件。高端关键铸件是我国重大装备制造业的基础，是关系到国家安全和国家经济命脉的战略性基础行业，是衡量一个国家综合国力的重要标志之一。由于铸造业具有上述重要性，工业发达的国家都非常重视铸件的生产。与美国、日本、德国等发达国家相比，我国的铸造业发展相对落后，尽管铸造产量已连续多年排名世界第一，但在质量、效率、绿色发展等方面仍与发达国家存在一定差距，呈现“大而不强”的特点，在技术、设备、能耗和原材料消耗、环境污染以及工人作业环境等方面问题较为突出。随着国家装备制造业的发展，行业企业需迅速找到转型升级之路，以满足国家高端装备制造业的配套要求，适应时代的发展。

《铸造行业十三五发展规划》指出，作为基础工艺的铸造行业应按照《中国制造2025》提出的“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”

工艺技术水平和关键铸件自主制造能力，按照新型工业化发展目标，加快推进先进节能减排技术和装备在铸造行业中应用。



（2）满足公司产业升级需要，增强公司持续发展能力



公司一直致力于推进高端、关键基础零部件（铸件）的国产化，引领和带动中国铸造业的技术进步，推动制造业转型升级。但随着近些年的快速发展，公司也同样面临着转型升级的迫切问题：①多数设备的智能化程度较低，产品生产制造过程易受人为因素影响，质量稳定性需要进一步提高；②生产柔性、快捷性不足。针对多品种、小批量的产品柔性制造水平……
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