公告日期：2018-10-18

中信建投稳利混合型证券投资基金开放日常申购、 赎
回及定期定额投资业务公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳利混合型证券投资基金
基金简称 中信建投稳利
基金主代码 000804
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018-10-18
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信建投基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规以及《 中信建投稳
利混合型证券投资基金基金合同》、《 中
信建投稳利混合型证券投资基金基金
招募说明书》等
申购起始日 2018-10-18
赎回起始日 2018-10-18
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2018-10-18
注：（ 1） 中信建投稳利混合型证券投资基金（以下简称“ 本基金” ） 根据《 中信
建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由中信建投稳利保本混合型
证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。
（ 2）有关中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金保本周期到期安排及转型
为本基金后的相关运作业务规则请查阅本基金管理人 2018 年 10 月 9 日发布的
《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中信建投稳
利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》及本基金相关法律文件。
2 日常申购、赎回、 定期定额投资业务的办理时间
投资者应在开放日办理本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务，具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投
资时除外。销售机构的具体业务办理时间参见本基金销售机构的相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎
回、定期定额投资。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、
定期定额投资申请并被受理的，其申购、赎回、定期定额投资价格为下一开放日
本基金的申购、赎回、定期定额投资价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（ 1） 投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的
最低限额为人民币 1000 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心
首次申购基金份额的最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
（ 2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规
定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额（ M） 申购费率 备注
M<100 万 1.20% -
100 万<=M<500 万 0.80% -
500 万<=M 1000 元/笔 -
注：（ 1）本基金的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（ 2）在本基金的存续期内，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购
申请单独计算。
（ 3）本基金按“ 价外法” 计算申购手续费，即申购金额中包含申购费。
（ 4）本基金对单个投资人累计申购并持有的基金份额不设上限，但不接受单个
投资者申购申请后导致其持有的本基金份额超过本基金总份额 50%以上的情形。
3.3 其他与申购相关的事项
（ 1） “未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算。
（ 2） “金额申购” 原则，本基金的申购以金额申请。
（ 3）当日的申购申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间以内撤销，但申
请经登记机构确认的不得撤销。
（ 4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（ 1）基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 1 份
……
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