公告日期:2023-08-25
北京京西文化旅游股份有限公司
2023 年半年度财务报告
2023 年 8 月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:北京京西文化旅游股份有限公司
2023 年 06 月 30 日
单位:元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产:
货币资金 14,983,887.74 78,051,323.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,998,606.66 85,823,379.21
应收款项融资
预付款项 1,282,133,007.12 1,462,898,712.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,870,853.39 30,941,913.13
其中:应收利息 2,596,852.62 2,481,893.73
应收股利
买入返售金融资产
存货 471,451,922.12 361,103,710.98
合同资产
持有待售资产 36,519,691.24 36,519,691.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,830,505.57 2,748,370.29
流动资产合计 1,885,788,473.84 2,058,087,101.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,320,184.87 28,742,610.51
其他权益工具投资 292,082,195.38 292,082,195.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 909,829.94 979,257.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 60,059,025.30 ……
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