公告日期：2024-04-26

2024 年第一季度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》第二十九条规定要求，现将公司 2024 年一季度末募集资金存放与使用检查情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关
于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准，公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股，发生转增股本等情形致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
根据发行人会计师 2022 年 6 月 17 日出具的《验资报告》（中审
亚太验字(2022)000043 号），截至 2022 年 6 月 15 日止，中信证券共
收到发行对象汇入中信证券为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76 元（含保荐及承销费、律师费、审计费、印花税、登记费用），实际募集资金净额为 388,802,391.68 元。募集资金将用于更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。


二、 募集资金存放与使用情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“建行西单支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于
本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 28 日，公司、保
荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

公司 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届
监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账
户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 23 日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集资金四方监管协议。
截至 2024 年一季度末，募集资金各专户管理范围及管理方式等均未发生变化。

（二）募集资金专户开立及存储情况

募集资金专户开立及具体存放情况表（单位：人民币元）

序号 账户开立时间 开户银行 银行账号 账户专项用途 截止3月31日账户余额 备注

中国建设银行股份有 总账户

1 2022年5月26日 限公司北京华远街支 1105 0137 5200 0000 0842 非公开发行募集资金款 0.00 (2023年12月
行 ……
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