公告日期：2020-07-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-47

债券代码：127017 债券简称：万青转债



江西万年青水泥股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入自筹资金



及已支付的发行费用的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年 7 月 29 日召开了第八届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 73,455.82 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：



一、募集资金到位的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】601 号）核准，公司向社会公开发行 1,000,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共

10,000,000.00 张，期限为 6 年。截至 2020 年 6 月 9 日止，公司已发行可转换公司

债券 10,000,000.00 张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00

元。上述资金扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币 2,800,000.00 元

（本次发行前已支付人民币 700,000.00 元，含增值税）后的余额已于 2020 年 6 月

9日拨入本公司募集资金专项账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字【2020】第 6-00001 号”的《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。



二、募集资金承诺投资项目的计划



本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划如下：



公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）, 扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：



单位：人民币万元



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额



江西德安万年青水泥有限公司建设一条 6600T/D 熟料水泥生



1 112,119.50 40,000.00



产线（配套余热发电）项目



江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 2× 5100T/D 熟料水



2 168,904.44 60,000.00



泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程



合 计 281,023.94 100,000.00



在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情



况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置



换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，



不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。



三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况



截至 2020 年 6 月 9 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的



具体情况如下：



单位:人民币万元



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