公告日期:2020-06-30
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2020-38
江西万年青水泥股份有限公司
关于签订募集资金专户三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的情况
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日
收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕601 号),公司获准向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)
10,000,000 张,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元,本次发行可转债募
集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 6 月 9 日汇入公司指定
的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“大信验字【2020】第6-00001 号”《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。
二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户。公司与中国建设银行股份有限公司万年支行、招商银行股份有限公司南昌分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。
相关募集资金监管账户及存放金额如下:
序号 开户主体 开户银行 募 集 资 金 专 募 集 资 金 初 募集资金用途
项 账户账号 始存放金额
1 江 西 万 年 青 中 国 建 设 银 36050183095 600,000,000.0公司万年水泥厂 2×
水 泥 股 份 有 行 股 份 有 限 009699999 0 元 5100t/d 熟料水泥生产
限公司 公 司 万 年 支 线(配套余热电站)异
行 地技改环保搬迁工程
项目、江西德安万年
青水泥有限公司建设
一条 6600T/D 熟料水
泥生产线(配套余热发
电)项目
2 江 西 万 年 青 招 商 银 行 股 79190249141 397,200,000.0公司万年水泥厂 2×
水 泥 股 份 有 份 有 限 公 司 0406 0 元 5100t/d 熟料水泥生产
限公司 南昌分行 线(配套余热电站)异
地技改环保搬迁工程
项目、江西德安万年
青水泥有限公司建设
一条 6600T/D 熟料水
……
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