公告日期：2020-06-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-39
江西万年青水泥股份有限公司

关于签订募集资金专户四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601 号），公司获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
10,000,000 张，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，本次发行可转债募
集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 6 月 9 日汇入公司指定
的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第6-00001 号”《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。

二、《募集资金专户四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

鉴于本次募集资金投资项目德安万年青 6600T/D 熟料水泥生产线（配套余热发电）项目的投资主体为公司全资子公司江西德安万年青水泥有限公司（以下简称“德安万年青”），为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募投项目投资主体德安万年青开立了募集资金专项账户。公司、募投项目实施主体与中国建设银行股份有

限公司德安支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户四

方监管协议》。

相关募集资金监管账户及存放金额如下：

序号 开户主体 开户银行 募 集 资 金 专 募 集 资 金 初 募集资金用途

项账户账号 始存放金额

1 江 西 德 安 万 中 国 建 设 银 36050164085 0.00 元 江西德安万年青水泥
年 青 水 泥 有 行 股 份 有 限 000001152 有 限 公 司 建 设 一 条
限公司 公 司 德 安 支 6600T/D 熟料水泥生
行 产线（配套余热发电）
项目

三、《募集资金专户四方监管协议》主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为募投项目投资主体，丙方为开户银行，丁方为

保荐机构国泰君安证券股份有限公司。

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅

用于乙方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工

作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《证券发行上市保荐业

务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 修订）》以及甲

方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等

方式行使其监督权。甲方、乙方丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对

甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丁方指定的保荐代表人可以随时到丙方查询、复印甲方和乙方

专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。


保荐代表人向丙方查询甲方和乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方和乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月 10 日前）向甲方和乙方出具对账单，并……
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