公告日期：2024-07-06

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-042
北大医药股份有限公司

关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）基本情况

为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 10 亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过 3.68 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

（二）履行的审议程序

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会
第二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保
的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，
弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意 5 票，回避
0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度
交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、本次综合授信的预计情况

为了公司更好的经营发展，公司依据 2024 年生产经营规划预测 2024 年度拟
向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2024年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过 10 亿元。具体情况如下：

单位：亿元

申请授信单位 2024 年预计授信总额 最近一期资产负债率 与公司股权关系
[注 1]

北医医药 3 70.02% 公司全资子公司

武汉公司 1 71.01% 公司全资子公司

母公司 6 29.68% -

合计 10

三、本次担保额度的预计情况

被担保方分别为全资子公司北医医药和武汉公司。具体情况如下：

单位：亿元

被担保方最 本次新 新增担保额度 是否
担保方 被担保方 担保方持股比例 近一期资产 截至目前 增担保 占上市公司最 关联
负债率 担保余额 额度 近一期净资产 担保
[注 1] [注 2] 比例[注 1]

公司 北医医药 公司持有北医医 70.02% 0.32 2.68 18.85% 是
药 100%股权

公司 武汉公司 公司间接持有武 71.01% 0.00 1.0……
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