公告日期：2024-03-20

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-009
北新集团建材股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公
司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）
131,840,796 股 ，发 行 价 为 16.08 元 / 股 ，募 集 资金 总 额为
2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。（以下简称本次发行）


本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014
年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。注：验资报告
披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异 2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本报告期内使用募集资金投入募
集资金项目 7,107,235.09 元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 2,070,000,000.00 元，本报告期内使
用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 累 计 本 金 转 回
2,068,000,000.00 元。

截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
2,285,311,737.18 元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行
现 金 管理 支 出 245,000,000.00 元 （ 其 中以 前年 度累 计 使用
243,000,000.00 元，报告期内使用 2,070,000,000.00 元，收回本金2,068,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,040,311,737.18元（其中以前年度累计使用 2,033,204,502.09 元，本报告期内使用7,107,235.09 元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 2,285,311,737.18
元，募集资金专户余额为 1,919,781.90 元；募集资金累计利息收入
和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 193,046,014.00 元（其中以前年度为186,915,055.21元，本报告期为6,130,958.79元）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经 2014 年 3 月 13 日公司
第五届董事会第四次临时会议、2017 年 11 月 30 日公司第六届董事
会第九次临时会议、2020 年 11 月 27 日第六届董事会第二十六次临
时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况


根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及……
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