公告日期:2018-03-30
华融现金增利货币市场基金
基金合同
基金管理人:华融证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一部分前言......1
第二部分释义......2
第三部分基金的基本情况......5
第四部分基金份额的发售......6
第五部分基金备案......7
第六部分基金份额的申购与赎回......8
第七部分基金合同当事人及权利义务......14
第八部分基金份额持有人大会......18
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......23
第十部分基金的托管......25
第十一部分基金份额的登记......26
第十二部分基金的投资......27
第十三部分基金的财产......32
第十四部分基金资产估值......33
第十五部分基金费用与税收......36
第十六部分基金的收益与分配......38
第十七部分基金的会计与审计......39
第十八部分基金的信息披露......40
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......44
第二十部分违约责任......46
第二十一部分争议的处理和适用的法律......47
第二十二部分基金合同的效力......48
第二十三部分其他事项......49
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益......
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