公告日期:2017-11-11
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-077
债券代码:112232 债券简称:14长证债
长江证券股份有限公司2014年公司债券
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月19日发行的长
江证券股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年11
月20日支付自2016年11月19日至2017年11月18日期间的利息。本次付息
的债权登记日为2017年11月17日,凡在2017年11月17日(含)前买入并持
有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年11月17日卖出本期债券的
投资者不享有本次派发的利息。
根据长江证券股份有限公司《2014 年公开发行公司债券募集说明书》和
《2014 年公司债券上市公告书》的有关条款规定,在本期债券的计息期限内,
每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:长江证券股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码:14长证债(112232)。
3、发行人:长江证券股份有限公司。
4、发行规模:人民币50.00亿元。
5、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券年利率:本期债券票面利率为4.87%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、债券形式:实名制记账式公司债券。
8、起息日:2014年11月19日。
9、付息日:2015年至2019年每年的11月19日(如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。
10、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。
11、担保情况:债券为无担保债券。
12、上市时间和地点:本期债券于2014年12月18日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)。
14、发行价格:100元/张。
15、年付息次数:1次。
16、每张派息额:人民币4.87元(含税)。
17、本付息期票面利率:4.87%。
18、本付息期期间:2016年11月19日至2017年11月18日。
19、下一付息期票面利率:4.87%。
20、下一付息期起息日:2017年11月19日。
二、本期债券付息方案
按照《长江证券股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》,本期公司债
券的票面利率为4.87%,每手“14长证债”(面值人民币1,000元)派发利息为人
民币48.70元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值
人民币1,000元)派发利息为人民币38.96元,扣税后非居民企业(包含QFII、
RQFII)债券持有人实际每手(面值人民币 1,000 元)派发利息为人民币 43.83
元。
三、本期债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日:2017年11月17日
2、本次除息日:2017年11月20日
3、本次付息日:2017年11月20日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至2017年11月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14长证债”持有人。
五、本期债券付息……
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