公告日期：2022-09-22

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-070

债券代码：149866 债券简称：22长江 D1



长江证券股份有限公司



2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券



（第一期）2022 年本息兑付及摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



债券简称：22 长江 D1



债券代码：149866



兑付债权登记日：2022年 9 月 23 日



最后交易日：2022 年 9月 23日



兑付资金发放日：2022年 9 月 26 日



债券摘牌日：2022 年 9月 26日



长江证券股份有限公司（以下简称发行人、公司）于 2022 年 3 月

29日至 2022 年 3月 30日发行的长江证券股份有限公司 2022 年面向专

业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称本期债券）将

于 2022 年 9 月 26 日支付自 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 9 月 23 日期

间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，

现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、发行人：长江证券股份有限公司。



2、债券名称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）。



3、债券简称及代码：22 长江 D1（149866）。



4、发行总额：人民币 30.00 亿元。



5、发行价格：人民币 100元/张。



6、债券期限：期限为 180天。



7、债券利率：票面年利率为 2.55%。



8、起息日：2022 年 3 月 30日。



9、付息日：2022 年 9 月 26日。



10、兑付日：2022 年 9月 26日。



11、还本付息方式：到期时一次还本付息。



12、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，实际支付金额为实际计息天数/365*票面利率；于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。



本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，

本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。



13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。



14、上市时间与地点：本期债券于 2022 年 4 月 6 日在深圳证券交

易所上市。



15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。



二、本期债券兑付兑息方案



本期债券票面年利率为 2.55%，每手面值 1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为 1,012.575342 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为1,010.0602736 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1,012.575342元。



三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日



兑付债权登记日：2022年 9 月 23 日



兑付资金发放日：2022年 9 月 26 日



债券摘牌日：2022 年 9月 26日



四、摘牌安排



本期债券将于 2022 年 9 月 26 日摘牌。根据深圳证券交易所 2019

年 1 月 30日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，

债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2022 年 9 月 23

日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。



五、本期债券兑付兑息对象



本次兑付兑息对象为截至 2022 年 9 月 23 日（债权登记日）下午

深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22长江 D1”持有人。



六、本期债券兑付兑息办法



本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。