公告日期：2020-06-30

债券简称：16 新兴 01 债券代码：112408

债券简称：19 新兴 01 债券代码：112934

新兴铸管股份有限公司



（住所：武安市上洛阳村北）



面向合格投资者公开发行公司债券



受托管理事务报告



（2019 年度）



债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）



2020 年 6 月





重要声明



光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新兴铸管股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



I





目 录





重要声明...... I

目 录...... II

第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况...... 1

第二章 发行人经营与财务状况...... 3

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 5

第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 7第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券增信措施的有效性分析...... 8

第六章 本期债券的本息偿付情况...... 11

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12

第八章 债券持有人会议召开的情况...... 13

第九章 本期债券的跟踪评级情况...... 14

第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 15

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 16

II





第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本期公司债券概况



（一）新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）



1、债券简称：16 新兴 01



2、债券代码：112408



3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调

票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺

延至下一个交易日）。



4、债券利率：4.75%



5、债券发行规模：10 亿元



6、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



7、债券发行首日：2016 年 6 月 30 日



8、债券上市交易首日：2016 年 9 月 7 日



9、债券上市地点：深圳证券交易所



（二）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）



1、债券简称：19 新兴 01



2、债券代码：112934



3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调

票面利率选择权和投资者回售选择权。



4、债券利率：3.98%



5、债券发行规模：人民币 10 亿元





6、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



7、债券发行首日：2019 年 7 月 16 日



8、债券上市交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。