公告日期：2024-03-25

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2024-15
债券代码：111078 债券简称：19 新兴 G2

新兴铸管股份有限公司

绿色债券“19 新兴 G2”2024 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

新兴铸管股份有限公司“2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券”
将于 2024 年 3 月 27 日支付 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间的利息
及本期债券的本金。

1、最后交易日：2024 年 3 月 26 日

2、债权登记日：2024 年 3 月 26 日

3、本息兑付日：2024 年 3 月 27 日

4、债券摘牌日：2024 年 3 月 27 日

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 3 月 27 日发行的
2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“19 新兴 G2”、“本期债券”，债券代码“111078.SZ”），根据本公司《2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的
规定，“19 新兴 G2”将于 2024 年 3 月 27 日支付 2023 年 3 月 27 日至 2024 年
3 月 26 日期间的利息及本期债券的本金。现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券。

2、债券代码：111078.SZ。

3、债券简称：19 新兴 G2。

4、债券发行价格：100 元/张。

5、发行规模：本期债券发行规模为人民币 100,000.00 万元。


6、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

7、发行对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；深圳证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

8、存续期限：5 年期，第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。

9、债券利率：2019 年 3 月 27 日-2022 年 3 月 26 日，票面利率为 4.25%；
2022 年 3 月 27 日-2024 年 3 月 26 日，票面利率为 3.70%。

10、计息方式：单利按年计息，不计复利。

11、每张派息额：2019 年 3 月 27 日-2022 年 3 月 26 日，每张派息额为 4.25
元（含税）；2022 年 3 月 27 日-2024 年 3 月 26 日，每张派息额为 3.70 元（含
税）。

12、债券起息日、付息日、付息方式

（1）年付息次数：1 次/年。

（2）起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3 月 27 日为该计息年度的起息日。

（3）付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 27 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

（4）还本付息方式：本期债券为固定利率，单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。

13、本金兑付日：2024 年 3 月 27 日。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的35 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行
率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

16、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。

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