公告日期:2021-07-14
证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-49
债券代码:112934 债券简称:19 新兴 01
新兴铸管股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示:
新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)2021年付息期的债权登记日为2021年7月16日,凡在2021年7月16日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利;2021年7月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2021年7月19日支付2020年7月17日至2021年7月16日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码:19新兴01(112934)
3、发行人:新兴铸管股份有限公司
4、发行规模:本次债券的发行总规模不超过30亿元,采用分期发行方式,本期债券为首期发行,发行规模为10亿元。
5、债券期限:本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率:本期债券票面利率为3.98%
7、债券形式:实名制记账式公司债券
8、起息日:债券存续期间每年的7月17日为该计息年度起息日
9、付息日:2020年至2024年每年的7月17日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)
10、担保情况:无。
11、信用级别:根据中诚信证券评估有限公司出具的《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
12、主承销商:光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司
13、债券受托管理人:光大证券股份有限公司
14、上市时间和地点:本期债券于2019年7月29日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
按照《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,“19新兴01”的票面利率为3.98%,每手“19新兴01”(面值1,000元)派发利息为人民币:39.80元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:31.84元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:39.80元)。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日:2021年7月16日
2、除息日:2021年7月19日
3、付息日:2021年7月19日
4、下一付息期起息日:2021年7月17日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为:截止2021年7月16日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“19新兴01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债……
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