公告日期：2024-04-26

关于西藏矿业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用
情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”、“公司”）2014 年度非公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律法规的规定，对西藏矿业2023 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》藏国资发[2015]91 号同意，通过主承销商国
投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者
发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具(XYZH/2016CDA50025)《验资
报告》验证，截至 2016 年 3 月 15 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股
44,844,363 股，募集资金总额为人民币 468,623,593.35 元，其中西藏自治区矿业发展总公司以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购19,587,035 股，资产认购共计 204,684,515.75 元；其余发行对象以现金方式认购25,257,328 股，现金认购共计 263,939,077.60 元。扣除各项发行费用 16,509,433.92元（其中：保荐承销费用 15,000,000.00 元，其他发行费用 1,509,433.92 元），募集资金现金净额 247,429,643.68 元。公司分别与本保荐机构、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

2023 年度，公司共使用 2016 年非公开发行股票募集资金金额为 6.30 万元，
结余募集资金永久补充流动资金 1,462.93 万元（含利息收入净额），截至 2023 年年末募集资金已使用完毕。具体如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 45,211.42

项目投入 B1 44,848.25
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,063.72

项目投入 C1 6.30

本期发生额 利息收入净额 C2 42.34

永久性补充流动资金 C3 1,462.93

项目投入 D1=B1+C1 44,854.55

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,106.06

永久性补充流动资金 D3=C3 1,462.93

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

差……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。