大消费持续逆势活跃 留意科技股方向的修复力度
中百集团资讯
2025-01-03 09:31:31
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来源:财联社

  导读:①昨日市场普跌,大金融、半导体跌幅居前,较好的是短线情绪仍相对强势;②大消费逆势活跃,零售、微信小店概念股最强,受年货季与高标示范带动,相关个股或现补涨;③科技股是观盘重点,数据中心与算力基建回流概率大。半导体昨日杀跌,今日看大基金三期利好能否企稳。

  昨日市场再度呈现普跌态势,沪指失守3300点,深成指和创业板指则均跌逾3%,其中大金融与半导体跌幅居前,尤其是一些机构权重成为了市场的杀跌主力。而相较而言,短线情绪方向相对强势,早盘阶段个股一度涨多跌少,而即使到了最终收盘,涨停与连板股的数量也较之本周二明显提升。故只有指数不出现连续的恐慌性杀跌的话,市场或依旧存在着短线博弈的机会。

  盘面上,大消费方向逆势活跃,其中零售以及微信小店概念股最强。一方面,元旦后进入准备年货的时间节点,属于传统意义上的消费旺季,对于零售、食品、预制菜、餐饮等消费股等细分形成有效的催化。另一方面也受益于板块中的高标正向反馈,目前中百集团与东百集团双双晋级6连板,成功起到了示范效应。目前在第二波打出高度的模式正在被其他个股模仿,比如微信小店概念的来伊份、四足机器人概念的建设工业、人形机器人概念的克劳斯,它们都在仿效中百集团开启二波上涨,若上述标的能够持续走出正反馈的话,类似的模仿性炒作或将进一步扩散。

  除了微信小店以外,同时也可关注诸如抖音、快手或拼多多电商,这些流量平台接连开启“送礼”功能,不再是单纯的依托流量来发展电商,反而是以电商为手段反哺社交和流量,做到深度融合,同样可在上述细分中寻找补涨机会。

  科技股方向同样也应是后续观盘之重点。可以看到本轮的下跌,正是由科技股的调整所开启的。以昨日为例,像中兴通讯、中科曙光、浪潮信息等算力权重均呈现放量大跌态势。不过从近期的筹码结构来看,数据中心与算力基础建设这两大方向获得回流概率较大,再加之目前盘面上同样存在着顺钠股份与莲花控股这样的活口,所以当情绪进一步转暖时上述方向同样值得关注。

  另一方面半导体股同样是昨日市场的杀跌主力,不少个股更是出现了破位之疑虑。不过对于半导体芯片方向盘后传出了有关于大基金三期利好,今日借助此利好止跌企稳仍是关键。大基金一期二期大基金主要投了晶圆、封测等方向,而根据公布的投向领域,三期除了会继续投一些国产化率较低的设备、材料、零件以外,AI芯片以及算力公司有望获得更为大力的支持。

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