公告日期：2024-04-20

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-016
葫芦岛锌业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1320 号文核准，公司于 2023 年
7 月向特定对象葫芦岛宏跃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）205,761,316股，每股发行价为 2.43 元，应募集资金总额为人民币 499,999,997.88 元，根据有关规定扣除发行费用4,949,983.37元后，实际募集资金金额为495,050,014.51元。
该募集资金已于 2023 年 7 月 13 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所容诚验字[2023]110Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）用于支付发行费用 4,949,983.37元；（2）偿还银行借款使用 495,050,014.51 元。2023 年度公司累计使用募集资金499,999,997.88 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 元，累计收到募集资金专用账户利息收入 59,301.74 元，已全部用于偿还银行借款，募集资
金专户已于 2023 年 9 月 14 日注销。

本年度募集资金实际使用及结余情况如下：


项目 金额

收到募集资金总额 499,999,997.88

减：发行费用 4,949,983.37

收到募集资金净额 495,050,014.51

加：募集资金专用账户利息收入 59,301.74

减：偿还葫芦岛银行贷款 495,109,316.25

募集资金专户余额（含利息） -

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 7 月 19 日，公司与葫芦岛银行股份有限公司绥中支行（以下简称“绥
中支行”）和太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在绥中支行开设募集资金专项账户（账号：20000252833000000116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行帐号 余额 账户状态

葫芦岛银行股份有限公司绥中支

行 20000252833000000116 - 已注销

合 计 -

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 49,510.93 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募……
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