公告日期：2024-07-12

股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2024-43
债券代码：133269 债券简称：22 国海 02

国海证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
（第二期）2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7
月 15 日发行国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）(以下简称“22 国海 02”或“本期债券”，债券代码 133269)。本期债券将于 2024 年 7
月 15 日支付 2023 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日期间的
利息。本年付息的债权登记日为 2024 年 7 月 12 日，凡在 2024
年 7 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。

根据《国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：国海证券股份有限公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第二期）

2.债券简称：22 国海 02

3.债券代码：133269

4.发行总额：人民币 25.00 亿元

5.发行方式：本期债券发行采取以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过 200 名。

7.存续期限：本期债券期限为 3 年

8.票面利率：本期债券的票面利率 3.65%

9.计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 7 月 15 日
起至 2025 年 7 月 14 日止。

10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

11.起息日：2022 年 7 月 15 日

12.付息日：本期债券的付息日为自 2023 年至 2025 年
每年的 7 月 15 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

13.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 7 月 15
日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

14.信用级别：本期债券无评级。根据联合资信评估股份有限公司于2022年5月19日出具的评级报告（联合【2022】1459 号），公司主体长期信用评级为 AAA，评级展望为稳定。
15.担保情况：本期债券无担保

16.受托管理人：华西证券股份有限公司

17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息方案

本期债券“22 国海 02”票面利率为 3.65%，每手（面值
1,000元）本期债券本次付息金额为人民币36.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 29.20 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）
每手实际取得的利息金额为人民币 36.50 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率

1.债权登记日：2024 年 7 月 12 日

2.除息交易日：2024 年 7 月 15 日

3.债券付息日：2024 年 7 月 15 日

4.下一付息期起息日：2024 年 7 月 15 日

5.下一付息期票面利率：3.65%

四、债券付息对象

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。