公告日期：2023-12-15

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-153



债券代码：149610 债券简称：21 中交债



债券代码：148162 债券简称：22 中交 01



债券代码：148208 债券简称：23 中交 01



债券代码：148235 债券简称：23 中交 02



债券代码：148385 债券简称：23 中交 04



中交地产股份有限公司



关于行使“22 中交 01”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：



1、债券名称：中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 中交 01，债券代码：148162）

2、赎回登记日：2023 年 12 月 19 日



3、赎回资金到账日：2023 年 12 月 20 日



4、赎回价格：人民币 105.90 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。



5、债券赎回数量：3,000,000 张，人民币 3 亿元。



赎回登记日次一交易日起，“22 中交 01”将停止交易；本期债券

赎回完成后，“22 中交 01”将在深圳证券交易所摘牌。



中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月

20 日发行的中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）（以下简称“22 中交 01”或“本期债券”）至 2023 年 12 月 20 日将期

满 1 年。



根据《中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第

一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司决定对“22 中交 01”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22 中交01”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：



一、“22 中交 01”公司债券基本情况



1、发行主体：中交地产股份有限公司。



2、债券名称：中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）。



3、发行规模：本期债券发行总规模为 3 亿元。



4、债券期限：本期债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、发

行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发

行。



6、票面利率：本次公司债券票面利率为 5.90%，在存续期的前 1 年内固定

不变。



7、发行人赎回选择权：发行人有权决定在存续期的第 1 年末行使赎回选择

权。发行人将于第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 1 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 1 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券

登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则将继续在第 2 年存续。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 1 年末上调

本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交

易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



10、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。