公告日期：2024-04-27

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-020
罗牛山股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

本次担保额度预计获批后，公司获批担保总额将由原 41.20 亿元调减为 37 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 92.57%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度为 3 亿元，对购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供的担保额度为 16 亿元，对参股公司提供的担保额度为0.04 亿元。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）为满足公司全资子公司、非全资子公司（即公司系统内持股比例＜100%的控股子公司和参股公司）日常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，现根据各下属公司实际业务需要，拟调整获批担保额度和内容。

2、原经股东大会审议通过的《关于调整对外担保额度的议案》（公告
编号：2023-053）中获批的担保总额为 41.20 亿元，截至 2024 年 3 月 31
日实际使用的担保余额 26.07 亿元。

3、2024 年度，公司拟提供担保总额度为 37 亿元，其中，对资产负债
率超过 70%的合并报表范围内的子公司提供的担保额度为 3 亿元，对资产负债率小于（含本数）70%的子公司提供 17.96 亿元的担保，对购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供的担保额度为 16 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.04 亿元。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各子公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定

每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期

限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及公司管

理层签署相关文件。

2、本次担保总额度 37 亿元主要用于被担保方向金融机构申请贷款等

融资业务或向供应商采购时使用供应商信用额度及信用账期等，包括新增

担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保

或者债务已经清偿、担保期限届满等情况的担保将不再占用授权额度。本

次担保额度有效期为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024

年年度股东大会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内

任一时点担保余额合计不得超过 37 亿元。

在符合有关法规规定的前提下，公司及子公司管理层根据各相关公司

的实际经营情况或建设情况，可在被担保方（包括但不限于下表“被担保

方”所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）
之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率超过

70%的被担保方，仅能从资产负债率超过 70%的被担保方获得担保额度。

对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供

全额担保。对参股公司的担保，原则上以各方股东按所持股权比例提供同

等比例担保或反担保。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十二次临时会议审议

通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《深

圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述担保事项尚需公司股

东大会审议通过后生效。

二、公司担保额度预计情况

公司 2024 年度拟提供的担保总额为 37 亿元，具体担保预计情况如

下：

金额单位：亿元

被担保方 担保额度

担 截至 2024 截至 2024 占上市公 是否
保 年 3 月 31 被担保方名称 持股 年 3 月 31 原获批 本次预计 司经审计 关联
方 日的资产 比例 日担保余 担保额度 担保额度 最近一期 担保
负债率 额 净资产比

……
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