公告日期：2019-05-24

债券简称：16泰禾02 债券代码：112394
泰禾集团股份有限公司

关于“16泰禾02”持有人回售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，泰禾集团股份有限公司分别于2019年4月10日、2019年4月11日、2019年4月18日发布了《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16泰禾02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018年5月25日至2019年5月24日期间利息，票面年利率为6.00%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16泰禾02”的回售数量为29,999,094张，回售金额为3,179,903,964.00元（含利息）。剩余托管数量为906张。

本次“16泰禾02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年5月27日。

特此公告。

（本页无正文，为《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”持有人回售实施结果的公告》盖章页）

2019 5 23

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