公告日期：2023-08-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-39



北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司



开展存款等金融业务的风险评估报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过查验北京控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：



一、财务公司基本情况



财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国银行业监督管理委员会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8日取得营业执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。2017年公司完成了增资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金额为20.0898亿元人民币；2022年公司完成7家股东同比例增资，增资后的注册资本金额为36.8498亿元人民币。7家股东出资情况：北京控股集团有限公司，出资金额12.94866亿元人民币，出资比例35.14%；北京市燃气集团有限责任公司，出资金额9.13918亿元人民币，出资比例24.80%；北京燕京啤酒股份有限公司，出资金额4.083908亿元人民币，出资比例11.08%；北京控股有限公司，出资金额3.284416亿元人民币等值的自由兑换外币，出资比例8.91%；北京北控京泰投资管理有限公司，出资金额2.464544亿元人民币，出资比例6.69%；北控水务集团有限公司，出资金额2.464544亿元人民币，出资比例6.69%；北京市市政工程设计研究总院有限公司，出资金额2.464544亿元人民币，出资比例6.69%。

财务公司经监管机构批准的经营业务包括：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；

（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（除股票投资以外）；（十三）成员单位产品的买方信贷及融资租赁。



二、财务公司内部控制的基本情况



（一）治理结构



按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》及其他相关要求，财务公司设立股东会、党的委员会、董事会、监事会及经营管理层的公司治理结构。

股东会：股东会是财务公司的最高权力机构，由全体股东组成，主要负责：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会报告、监事会报告、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案或亏损弥补方案，对公司增减资、股东转让出资、公司发行债券、公司合并分立解散等做出决议，修改公司章程等。



党的委员会：公司设立中国共产党北京控股集团财务有限公司总支部委员会（简称：北控财务公司党总支）。公司党总支书记、董事长原则上由一人担任，配备一名副书记。符合条件的党总支委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党总支委员会。公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。



董事会：董事会对股东会负责。根据《公司章程》设董事11名（其中1名为职工董事），并据监管要求下设战略与风险管理委员会、审计委员会和薪酬管理委员会。董事会主要负责：召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程或股东会授予的其他职权。





监事会：根据《公司章程》，监事会成员不得少于三人，其中……
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