公告日期：2017-06-24

京东方科技集团股份有限公司



（办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号）



2016 年公司债券受托管理事务报告



（2016年度）



债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二〇一七年六月



重要声明



中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”，“发行人”或“公司”）对外公布的《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。



京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告



目录



重要声明......1



目 录......2



第一章 本次公司债券基本情况......3



第二章 受托管理人履行职责情况......6



第三章 发行人2016年度经营和财务情况......7



第四章 发行人募集资金使用情况......10



第五章 债券持有人会议召开情况......11



第六章 本期债券利息的偿付情况......12



第七章 本次债券跟踪评级情况......13



第八章 本次债券相关事务专人的变动情况......14



第九章 其他事项......15



京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告



第一章 本次公司债券基本情况



一、核准文件及核准规模



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]469号”核准，公司获准面向



合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。



二、债券名称



京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券



（第一期）。



三、债券简称及代码



本期债券的简称和代码分别为“16BOE01”、112358。



四、发行主体



本期债券的发行主体为京东方科技集团股份有限公司。



五、发行规模



本期债券发行总规模100亿元。



六、票面金额及发行价格



本期债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。



七、债券期限



本期债券的计息期限为2016年3月21日至2021年3月21日。



八、债券利率



本期债券票面利率（计息年利率）为3.15%。



九、债券形式



京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告



本期债券为实名制记账式登记债券，投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



十、还本付息期限及方式



本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。



本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。



十一、起息日



本期债券的起息日为2016年3月21日。



十二、付息日



2017年至2021年间每年的3月21日为上一计息年度的付息日（如遇法定



节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其



回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月21日（如遇法定节假日



或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）……
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