公告日期：2024-04-02

华英证券有限责任公司

关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况之专项核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求，对京东方 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公
开发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（其中：全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币 69,550,000.00 元）实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投
入到对公司子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆

第 6 代 AMOLED 项目”）人民币 6,000,000,000.00 元；对成都京东方医院有限公
司（以下简称“成都京东方医院”）增资并建设成都京东方医院项目人民币500,000,000.00 元；对北京京东方创元科技有限公司（以下简称“京东方创元”）增资并建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“第 6 代新型半导体项目”）人民币 1,000,000,000.00 元；收购武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方光电”）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00元；偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00元；支付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚
未支付的发行费用人民币 69,550,000.00 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，上述非
公开发行募集资金均已全部使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）公司非公开发行募集资金存放与管理情况

公司非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元（含发行费
用人民币 463,092,595.83 元），于 2021 年 7 月 30 日存入公司开设的四个募集资
金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司
重庆京东方显示拨付人民币 6,000,000,000.00 元，向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，向第 6 代新型半导体项目实施子公司京东方创元拨付人民币 1,000,000,000.00 元，支付收购武汉京东方光电24.06%的股权款项人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城投集团贷款人民币3,000,000,000.00 元；补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付
的发行费用人民币 69,550,000.00 元），截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全
部使用完毕，账户已注销。


募集资……
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