公告日期：2024-04-15

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-037
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

可转换公司债券2024年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“美锦转债”将于 2024 年 4 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张“美
锦转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日。

3、除息日：2024 年 4 月 22 日。

4、付息日：2024 年 4 月 22 日。

5、“美锦转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

6、“美锦转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024
年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 20 日。

8、下一期付息期利率：0.80%。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日公开
发行了 35,900,000 张可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061），根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“美锦转债”的计息期间内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：

一、“美锦转债”基本情况

1、可转换公司债券简称：美锦转债


2、可转换公司债券代码：127061

3、可转换公司债券发行量：359,000.00万元（35,900,000张）

4、可转换公司债券上市量：359,000.00万元（35,900,000张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2022年5月30日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月20日至2028年4月19日

8、可转换公司债券转股的起止日期：2022年10月26日至2028年4月19日

9、可转换公司债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。

10、付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。


④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告……
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