公告日期：2024-04-02

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-034
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源

2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债

3、转股价格：12.93元/股

4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“美锦转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。

3、可转债转股期限

根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转
债到期日止（2028年4月19日）。

4、可转债转股价格调整情况

2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年第一季度末，“美锦转债”因转股减少数量为
781 张，可转债金额减少 78,100 元，转股数量为 6,036 股；截至 2024 年第一季
度末，剩余可转债余额为 35,627,305 张，剩余可转债金额为 3,562,730,500 元。2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份类别 本次变动前 本次股份变动增减 本次变动后

数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例

一、限售条件流通股 331,316,261 7.66% -301,418,191 29,898,070 0.69%

二、无限售条件流通股 3,994,913,186 92.34% +301,424,227 4,296,337,413 99.31%

三、总股本 4,326,229,447 100.00% +6,036 4,326,235,483 100.00%

注：限售条件流通股变动主要是系公司控股股东持有的限售股 297,499,391 股于2024 年一
季度完成……
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