公告日期：2024-04-10

西安饮食股份有限公司

募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告

希会其字(2024)0129 号


目 录


一、鉴证报告......（1-2）
二 、 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报

告......（3-6）三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书


西安饮食股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28元，已存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001 号）《验资报告》验证。

2.以前年度已使用情况

2022 年度募集资金支出为 25,472.13 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额为 4,487.35 万元。

3.本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,087.54 万元，使用情况如下：

项目 金额（万元） 备注

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,487.35

加：利息收入 6.64

加：发行费进项税额 26.79

减：老字号振兴拓展项目支出 2,433.24

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户金额 2,087.54

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 2,087.54 万元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

2023 年度募集资金支出为 2,433.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
项目累计支出 27,905.38 万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

附表1：募集资金使用情况对照表

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